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利率衍生品及結構化產品

人民幣利率掉期

  業務介紹。人民幣貸款客戶根據人民幣市場利率走勢,將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務,或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。浮動利率多參照同期央行基準利率。
  產品優勢。可以被用來降低客戶借款成本,或避免因利率波動帶來的利息支出增加的風險。

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外幣利率掉期

  產品介紹。外幣利率掉期又稱“利率互換”,是指客戶根據國際資本市場利率走勢,將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務,或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。


  產品優勢。該產品可以被用來降低客戶借款成本,或避免利率波動帶來的風險。


  交易期限。1-15年


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利率期權

  業務介紹。買入外匯利率期權是指期權買方在規定期限內有權按雙方約定的價格從期權賣方購買一定數量的利率交易標的物的業務,是一項關于利率變化的權利。期權買方支付一定金額的期權費后,就可以獲得這項權利:在到期日按預先約定的利率,按一定的期限借入或貸出一定金額的貨幣。
  產品作用。利率期權是一項規避短期利率風險的有效工具。期權買方在支付一定費用(期權費)的前提下,獲得一個比較靈活的保護。當市場利率向不利方向變化時,期權買方可以執行期權從而鎖定利率風險;當市場利率向有利方向變化時,期權買方又可以選擇不執行期權,享受更優的市場利率或擇機在更有利的時機鎖定風險。

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利率掉期期權

  業務介紹。外匯利率/貨幣掉期期權是指以客戶買入“外匯利率(貨幣)掉期期權”為例,該業務是指客戶為了避免貸款(或投資)利率(匯率)波動帶來損失,又希望能夠得到利率(匯率)波動帶來的好處,因此在支付一定期權費的前提下,有權在未來某一日期(歐式期權)或未來一段時間之內(美式期權),決定利率掉期(貨幣掉期)交易是否生效的交易。產品的實質是以外匯利率(貨幣)掉期交易為期權標的物的期權交易。
  適用客戶。適用有外幣資產或外幣債務的境內機構客戶。

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結構化利率掉期

  根據客戶需求對上述產品進行組合。


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